嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌3.16% 请保持关注 世界微头条
金融界基金 2023-03-17 06:55:55
(资料图片)
金融界基金03月17日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金03月10日下跌0.75%，现价0.664元，成交83.57万元。当前本基金场外净值为0.6652元，环比上个交易日下跌3.16%，场内价格溢价率为0.42%。
最新报告期内，本基金收益率为-29.81%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.30%，近3个月本基金净值下跌6.78%，近6月本基金净值下跌3.75%，近1年本基金净值下跌1.66%，成立以来本基金累计净值为0.6652元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-32.67%。
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